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索 引  号: 003139163/201809-00009 信息分类: 部门决算情况 / 农业、林业、水利 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山市水利局 发文日期:
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名       称: 黄山市水利局2017年部门决算情况
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黄山市水利局2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市水利局     发布日期:2018-09-17 14:57     信息来源: 市水利局     浏览次数:4316

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黄山市水利局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

第一部分 黄山市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市水利局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山市水利局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市水利局概况

一、部门职责

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件;编制重大水利规划;制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督;负责重要区域以及重大调水工程的水资源调度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。   

(四)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责防治水旱灾害工作。承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(六)依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

(七)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性或跨区县的重要水利工程建设与运行管理;承担水利工程移民管理有关工作;按照规定负责河道采砂管理工作。

(八)指导农村水利工作。组织指导农田水利建设,指导农村饮水安全、水库除险加固、塘坝节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(九)负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导市重点水土保持建设项目的实施。

(十)开展水利科技工作。监督实施水利行业技术标准、规范规程;承担水利统计工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市水利2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。

纳入黄山市水利局2017年度部门决算编制范围的单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市水利局本级

2

黄山市防汛抗旱指挥部办公室

3

黄山市水政监察支队

4

黄山市水利建设管理站

5

黄山市小水电建设管理站

6

黄山市水利水电工程质量监督站

7

黄山市水电勘测设计院

8

黄山市丰乐水库工程管理处

第二部分 黄山市水利局2017年部门决算表

    见附表

第三部分 黄山市水利2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2574.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2574.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加139.08万元,增长5.71%,主要原因是2016年水资源费安排项目于2017年完成,项目款项于2017年支付。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,111.26万元,其中:财政拨款收入2,105.14万元,占99.71%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.12万元,占0.29%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,379.4万元,其中:基本支出1936.24万元,占81.38%;项目支出443.16万元,占18.62%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2533.61万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2533.61万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加98.92万元,增长4.06%,主要原因是2016年水资源费安排项目于2017年完成,项目款项于2017年支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,105.14万元,占本年收入的99.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少189.46万元,下降8.26%。主要原因局机关及事业单位的退休人员工资于2017年下半年逐步归于社保发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,338.7万元,占本年支出的98.29%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加316.26万元,增长15.64%。主要原因一2016年水资源费安排项目于2017年完成,项目款项于2017年支付;二是市级山洪灾害防治平台会商及机房环境改造项目完成,支付款项。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,338.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出522.57万元,占22.35%;医疗卫生与计划生育支出40.32万元,占1.72%;农林水支出1703.31万元,占72.83%;住房保障支出72.5万元,占3.10%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2107.94万元,支出决算为2,338.7万元,完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因:一2016年水资源费安排项目于2017年完成,项目款项于2017年支付;二是市级山洪灾害防治平台会商及机房环境改造项目完成,支付款项。其中:基本支出1900.35万元,占81.26%;项目支出438.35万元,占18.74%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为158.04万元,支出决算为113.88万元,完成年初预算的72.06%,决算数小于预算数的主要原因是局机关退休人员工资于2017年下半年逐步归于社保发放。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为40.32万元,支出决算为40.32万元,完成年初预算的100%。

3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),年初预算为171.10万元,支出决算为210.36万元,完成年初预算的122.95%,决算数大于预算数的主要原因是局机关人员经费开支增大。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项),年初预算为121.49万元,支出决算为148.48万元,完成年初预算的122.22%,决算数大于预算数的主要原因是小水电站新进人员,人员经费开支增大。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),年初预算为123.97万元,支出决算为153.19  万元,完成年初预算的123.57%,决算数大于预算数的主要原因是丰乐水库工程管理处人员经费开支增大。

6.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项),年初预算为574.48万元,支出决算为485.45万元,完成年初预算的84.50%,决算数小于预算数的主要原因是水电勘测设计院因预定收入未完成,支出减少。

7.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项),年初预算为44.53万元,支出决算为50.56万元,完成年初预算的113.54%,决算数大于预算数的主要原因是水政监察支队人员增加,经费开支增大。

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项),年初预算为53.69万元,支出决算为228.49万元,完成年初预算的425.57%,决算数大于预算数的主要原因一是市级山洪灾害防治平台会商及机房环境改造项目的完成及款项支付,二是转拨气象局市一体化综合检测预警系统建设经费。

9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算为80万元,支出决算为357.67万元,完成年初预算的447.09%,决算数大于预算数的主要原因是因具体功能分类科目合并,将预算中的水资源费安排支出合并入此类款项。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为72.5万元,支出决算为72.5万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1900.35万元,其中人员经费1667.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费232.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市水利局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市水利局机关运行经费支出60.72万元,比2016年增加15.44万元,增长34.10%,主要原因是各项工作检查、上级督查频次增大,租车费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市水利局政府采购支出总额3.06万元,其中:政府采购货物支出3.06万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山市水利局共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车2辆单价50万元以上的通用设备2台(套),单价100万以上专用设备3台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市水利局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金339万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,基本按照预定安排完成资金使用,基本实现:1、提高水资源的有效利用率,保护水资源的持续开发利用,充分发挥水资源工程的经济效益,在满足用水户对水量和水质要求的前提下,使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。2、提高工程质量、保障工程安全。3、认真落实防汛工作职责,加强抗旱水源工程建设,做好抗旱减灾工作。确保安全度汛。4、提高农业抗旱减灾能力,改善农业生产条件,改善塘坝河沟水系环境条件,5、提高全市水行政执人员法律水平等预期既定目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算公开表

          2.收入决算公开表

          3.支出决算公开表

          4.财政拨款收入支出决算公开表

          5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

          8.一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表